个人该怎么玩期货1

期货大多数都是个人散户玩的，期货和股票主要如下几点不同，期货自带10倍杠杆，所以股票不会爆仓强平，期货会；所以，做期货必须轻仓，并且必须及时止损；期货可以做多，也可以做空，由于做空者经常会遭遇逼空，且因为上涨空间无限，所以，即使你是资金大户也扛不过庄家的爆拉暴打，所以，交易者做空必须轻仓，必须及时止损。期货到期必须交割必须下市，所以，期货交易者不能象股票一样无限长期持有，如果要换月，经常会面临换月的升水损失。再就是，期货可以T加0，日内无买卖限制，散户做短线，注意不要被亏损搞得情绪化，那样，无限制次数的买卖可能在一个横盘波动市场中导致你连续止损，造成大亏。总之，期货因为杠杆的原因，风险比股市大的多，更要注意轻仓和止损。想做好期货的一个捷径是多看我的视频，你可以从那里获得一个悟道者半生功力的加持。

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为什么会参与期货市场？除了增加资金收益以外，利用期货工具对冲风险，以期现结合的方式助力公司生产经营才是关键。临川羡鱼不如退而结网，如果你是期货市场的小白，不建议盲目跟风，可以学习一些策略、在线直播，学投资、涨知识！大佬尚且做风险对冲，我们普通投资者面对A股的“震荡”，是不是也应该考虑给自的账户加个“安全带”呢？股指的天然优势在震荡市中显现，首先【T+0】即买即卖，抵御套牢，直面震荡，【双向交易】机制，可多可空，与其共震！举个例子A股秦安股份董事长为什么会选择炒期？根本原因是：除了增加资金收益以外，利用期货工具对冲风险，以期现结合的方式助力公司生产经营才是关键。与此同时，A股秦安股份股价大涨，最终实现股期双丰收！大家知道为什么行情下跌的时候机构能全身而退吗？我们看看“秦安股份”的董事长是怎么做的？7月份他的平仓收益是在3000万，截止到本周他的账户增值已经达6个亿了，先知先觉者吃吃肉，后知后觉者被收 割，所以机构也是同样的，股票只能上涨赚钱，面临下跌谁也没办法，但是可以通过做空大盘指数同样能赚钱

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个人玩期货其实是挺难的，除非你有很强的执行力，以及一套多年稳定的交易系统，不然是斗不过机构的，在期货市场中能赚钱的大多数是牛散，普通的散户只能被收割了，期货就是少数人的游乐场，大多数人的乱葬岗

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我认为个人做期货需要对风险有一个认知，需要有一定的承压能力以及有一套完善的交易体系。首先对风险的认知包括仓位管理、止盈止损。以10万资金举例，不建议去做焦炭、沪铜、焦煤这种保证金相对比较高的品种，其余的品种在趋势行情下可以按照5%的仓位去下单，在激进和比较反复的行情下或者点位比较高的情况下可以把仓位缩减到1%、2%、3%另外做期货必须要有自己的一套交易体系，有一句话说得非常好，你赚钱但并不代表你有赚钱的能力，所以做期货一定要有正确的方法和思路，也就是交易体系。这套交易体系应该涉及到如何去判断大趋势、如何去挑选品种、如何去选择建仓点位以及执行力等方面。最后在心态方面，不要一看到行情下跌、账户回撤就受不了了，有跌才有涨，每一次的回撤又何尝不是一次机会呢？

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期货投资怎么玩？新手必看　　听过期货交易​的朋友，或许多少都了解过，期货交易的交易规则是只需看涨跌，但仍有很多新手朋友对于期货交易还是一知半解的状态。作为一个经历了期货诞生、发展、火爆的老司机，有必要为新手们普及一下期货投资该怎么玩。　　一、了解期货交易是什么　　期货其实就是一种在手机上就能下单做投资的交易方式。　　大家应该都听说过股票是看价格涨幅的，在股市中股价涨得越高，投资者就会赚得越多。但在期货交易中，无论价格涨了还是跌了，只要我们判断的方向正确就能赚到固定的收益。　　这样以来，不仅降低了投资的困难度，同时控制了投资风险。像期货交易只要选对了方向，收益就直接到账，论投资收益我目前最看好期货交易。　　二、期货投资如何操作　　对于新手而言，操作期货交易最好的办法就是找一个资深玩家。　　像期货投资就有很多资深玩家能够为我们提供精准的交易信号，或者是利用群进行给建议，还有专业的教学指导，比起自己盲目地乱投资省钱省心，而且有利于打下结实的投资基础。　　三、期货交易告诉你需要注意哪些细节　　注意不要选择一些出入金无法保证、存在滑点现象、客服资源不足、交易不流畅的交易平台，这些很可能是黑平台，正规的期货交易平台在这几点上会抓得很严格。　　最值得注意的一点，就是不要盲目地听信他人的建议，即使是高手。再有经验的投资者都会有出错的时候，我们跟高手学习的目的不是靠依赖来盈利，而是学习投资思维和技巧，进而总结出属于自己的经验教训，这才是稳定盈利的关键。

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别玩！别玩！别玩！恭喜你遇到了我，专业期货劝退师现在的期货，机构化是趋势，留下的散户也越来越专业，新入场的人赚钱很困难。期货市场，83%的账户亏损你进来了大概率就是亏损的一员。
如果你没被劝退，那我们来谈谈干货。期货市场两个特性，零和和随机。零和博弈，说明你赚的钱都是别人亏损的。与人博弈，规则是空的，懂人心最重要。做期货要善于揣摩不同人的心理，产业方，资金方，国家政策制定者，市场讯息主导者，他们的利益诉求是什么。最近国家主导公平，期货为产业服务，国产行业产业想维持价格，政策是环保驱动等等。随机性意味着你要有概率思维，不要仅凭一次交易，一天的数据就下任何结论。不要因为一笔亏损是否定一种方法，不要因为一笔盈利就肯定另一种方法。多看看，多听听。否则凭运气挣来的钱，最终回凭实力亏掉的。

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期货是高风险，高收益的。风险很大所以不建议做。以我几年操作期货经验总结以下几点；1保持一个良好的心态。2仓位开仓必须控制在不超30%，记住必须。3懂得等侍。4看准果断。5做好操作计划，再以市场变化灵活应对操作计划。谢谢！

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个人这么玩期货期货其实是一个门槛很低的行业，同样也是一个门槛很高的行业。门槛低，因为很低的资金都可以参与期货交易。门槛高是因为期货盈利很难，每一次交易都是真金白银的参与，期货毕竟是一个行业，不是简单的投机或者很多人认为的‘赌博’。你也可以理解期货是一个科学，或者是随机的博弈。期货你要把他当做一个职业或者爱好来对待，需要投入资金，学习成本，经过无数次的试错亏钱最后找到盈利的规律，这个时候我们才可以说入门；回到开始的回答，个人这么玩期货。你要对期货的定位，如果你定位理财。我们都知道银行的年化收益率大概5%，目前市面主流的理财产品也就3%-5% 。期货是带杠杆的一个品种 我们以10万资金为例子。10万的5% 是5000.10万 我们可以做到5-8手的棕榈油期货 p2205,我们就以5手为例，5手棕榈100点的盈利是5000 我们都知道棕榈每天波动其实是比较大的，也就是说期货一天就可能带来5%的收益，当然也可能是亏损。如果你定位是理财师的话 一年收益大于5%，我可以告诉你期货是最容易实现这个目标的理财品种。如果你定位投机。我们都知道期货是T+0交易，可以当天对冲平仓了结。每天可以交易N 次。对于期货短期交易来讲，期货短线走势是偏随机的，也就是说他的上涨和下跌理论是无法预测的。这就是短线的逻辑，但是并不是短线无法玩。我们可以通过控制盈亏比，比如每次亏损我们可以控制一个固定的值，利润控制大于亏损的值，胜率控制到40-50% 理论上是可以盈利的。这就是短线随机交易的逻辑，华尔街有一个团队专门做外汇就是2:1的盈亏比， 收益可以说超过90%的散户交易，当然这个需要严格的纪律和执行力。执行力和纪律对于新手来说是太难了；心态： 对于期货来说心态特别关键，很多新手无法面对亏损。感觉亏损特别难受，越难受行情越糟糕可能很短时间都离开期货市场。很多交易大师胜率都只有30%多。也就是说10张单子有7张是止损掉的.所以理性面对亏损，控制每一次亏损规模。严格执行盈亏比 。最后建议就是轻仓，轻仓，轻仓，因为期货的杠杆很高，10万可以买80吨棕榈油多可怕，80 油脂带来的波动你受得了吗 欢迎大家关注，聊期货 说期货

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交易如果只需要看一本书，我推荐《海龟交易法》，能把这本书读透，我觉得基本脱坑了。因为这个方法现在依然可以赚钱。不说他具体的交易方法，而是交易方法后面的核心理念跟逻辑。我对海龟交易法做一个大概的解读，目前网络上，我没有遇见有人把这个方法讲透，斗胆发表自己的看法，希望对您有帮助。海龟法则的由来？1983年，在新加坡的海龟农场，两位大神交易员理查德·丹尼斯与威廉·埃克哈特产生了一个分歧：伟大的期货交易者究竟是天生的，还是后天培养的？理查德·丹尼斯认为伟大的期货交易者跟海龟农场的海龟一样是可以培养的，于是他们就这个问题进行了一场赌博，并为寻找答案进行了一场实验，这个就是著名的“海龟交易试验”。丹尼斯和埃克哈特在1000多个报名者中甄选出13个“海龟”并用了两周的时间给他们传授了交易理念和法则。在随后的四年中，海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益。这本书的作者柯蒂斯就是海龟里面执行力最好，收益最高的。伟大的交易者究竟是天生的，还是后天培养的？这个实验是否成功，不好判断。因为筛选出的13个海龟中，有成功的，也有失败的，而这13个海龟是从上千人中筛选出来的。成功的人是到底是培养出来的？还是因为本身就优秀？不好判断。所以最终的结论仁者见仁智者见智。交易首先要认清自己，然后要认清市场，最后才是交易方法。有些人说叫我讲点干货，我能理解他干货的意思，就是教我具体怎么操作就好了，其他的我不想知道，这是一种急躁的表现，在还没有认清自己，认清市场的时候就入场，跟一个不游泳的人去大海游泳有什么区别。所以不要着急，做好准备再上，具体交易后面会讲，为什么最后才讲呢，因为具体交易方法相对于理解这个交易法的本身原理无足轻重，市场上有无数的交易方法比海龟交易法优秀。金融市场的组成是什么？金融市场归根结底是由人组成的，人是非理性的，是人就会犯错。想要赢，致胜的法则有两条，自己少犯错，同时抓住对手每一次犯错的机会发起攻击。我们控制不了别人，唯一能控制只有自己。如何少犯错？首先要认清自己，先了解自己对事物的认知过程。认知非理性。什么意思呢，就是我们对世界的认知不是理性的，觉得世界是这样的，其实世界不是这样的，我们看到的世界，是我们自己想象的世界，自己认知的世界。从认知心理学的角度来看，我们人类在处理信息的整个过程中都存在认知偏差。人类认知过程的四个阶段：1、信息收集阶段。2、信息加工阶段。3、信息输出阶段。4、信息反馈阶段。信息收集阶段的偏差有两种信息，一种是被我们记住的信息，另一种是没有被我们记住的信息。人有一种习惯，就是搜集信息时，喜欢先在自己的记忆库中去寻找信息，容易被我们记住的我们本能会认为它是真的。没有被我们记住的信息，或者新的信息，接受信息的时间不同，对我们的判断也会产生不同的影响。就是大家常常听说的首位效应和末尾效应。信息加工阶段的代表性偏差，将“大数定律”误用为“小数定律”，代表性偏差就是错在用小样本的很少信息来做判断。人类本能喜欢听故事，不喜欢看数据，听了一个感人的故事，就忘记了发生这个故事的概率。信息输出阶段的过度自信。从生物进化的角度来看，过度自信可以让自己显得比实际更聪明，更强壮，增加个体传宗接代的机会。在社会环境中，自信的人比不自信的人能获得更多的工作机会和交友机会。从个人的成长轨迹来看，大多数人被家庭过度保护，会逐渐滋长过度自信。过度自信与信息积累有关：信息是没有上限的，能力是有上限的。你不断增加的各种信息积累，但是你的能力却是会封顶的。到了一点程度，随后到达的信息没有增加你的能力，却还在不断增加你自信心。最终，你的自信程度会超过自己的实际水平。这就是人为什么一定会过度自信的原因。成交，实际上就是意见分歧的体现。留在金融市场上的人都是过度自信的，因为你肯定认为自己能够在市场上赚到钱，才会留在市场上。过度自信能够放大市场成交量，提高市场流动性，所以，过度自信对市场来说是有益处的。在金融市场上，过度自信使人忽视风险，做出过度交易。很神奇的事情是，过度自信主要是对自己而言的，对别人的评判却往往是正确的。所谓当局者迷旁观者清，就是这个道理。信息反馈阶段的认知偏差，就比较多了。有下面几个偏差。自我归因：归因就是追溯事情产生的原因，这种偏差说的就是，人容易把好的结果归于自己的能力，而把坏的结果归于他人或者客观原因。比如判断行情的时候，猜对了是自己的能力，猜错了行情是信息不够准确。后见之明：后见之明，指的是，当事情已经出现结果，误以为自己早就知道结果的一种幻觉。在复盘的时候经常有这个幻觉。认知失调：认知失调说的是，当事情出现的结果与预期不一致时，人感到一种不协调的痛苦，为了避免这种痛苦，可能会对事实选择视而不见或者故意歪曲。确定性偏差：确认性偏差，指的是人一旦形成一种观念，就会从肯定自己的一面寻找证据，而不倾向于从否定自己的一面寻找证据。实际情况是，反面正面的信息都有，自己只是在有目的的选择对自己有利的信息。通常总是能找到自己要的信息，但这并不代表自己的决策就是对的。神奇式思考：就是将相关性误以为因果关系。我们经常听见的因为美股暴涨，所以我们股票也会涨。正是因为在信息的反馈阶段存在这些偏差，导致了人们不能通过不断的反馈学习而纠正自身的错误。大多数情况下，人们都会重蹈覆辙，踩过的坑下次还会踩。正确归因，尽量用反例来思考，寻找因果证据，可以帮助我们改善信息反馈阶段的认知偏差。上面讲了认知非理性，还有一个决策非理性。低概率事件被高估：坐飞机，出事的概率很低，但是出事的后果很严重。能不能坐飞机，取决于后果和出事概率的乘积。如果在心中，绝对损失很大，决策时又把出事的概率放大，这个飞机就不能坐了。这个就是很多人怕乘坐飞机的原因。这种人对小概率时间特别敏感，决策权重与真实概率偏离大。买彩票也是一个道理，爱买彩票的，一般怕坐飞机。低概率事件，直接降为0。以为某个事情发生的概率很低，就以为不会发生，不做预防。高概率事件被低估：父母亲对我们的爱和关心，我们伴侣对我们的爱和关心，是高概率的，就觉得很一般，没有特别的感觉，别人对我们的一点点好，就觉得很珍贵。失去了才觉得是最美的，就是这种感觉。高概率事件被升为1：分析师，推荐决策往往包括连续几步，如调研，分析，决策，判断，如果每一步你都收到一个大概率的肯定信号，则会倾向于做出确定性的推断，而忽略了决策链条的长度。每个决策链条成功的概率是0.9，最终成功的概率是0.9*0.9*0.9*0.9*0.9*0.9*0.9……决策链条越长最后得出的成功率就越低。我们在面对盈利和亏损时的心理是不同的。人讨厌风险这个特征只是在面对盈利时才表现的，在面对损失的时候，人却表现的喜欢冒险，更喜欢赌一把，看是不是有机会翻身，能绝处逢生。这种心理会带来什么结果呢？ 赚了钱就出来（处置效应），亏钱死扛。当赚钱很容易时，会轻视风险。赚钱后胡乱投资，骄奢淫逸就是这个心理。如何解决上面的这些问题呢？想要克服上面的心理影响，需要关注的不是在盈利和亏损上面，最重要做的事情是克服参考点的影响。 这个也就是我们需要设立系统的原因，这个也是机械交易能发挥重要作用的原因。人本身就是通过变化来体验生活的。一般投资者会将现在的价格与成本价比。理性的人，看正期望值，看未来。讲了这么多认知偏差，我们是不是就没事情做了，还做什么研究，没什么好研究的了，回家睡觉算了。认知了这么多偏差，我们就知道市场是有机会的。市场的价格形成是由人形成的，无数的人有相同的认知偏差也构成了这个市场的价格形成。价格规律里面的两个可靠规律：1，长期翻转效应：跌久必涨，涨久必跌 。2，惯性效应：追涨杀跌。惯性交易策略的理论依据，利用的是交易者对市场信息反应不足的心理偏差。信息缓慢扩散理论，解释了投资者为何对信息的反应不足。在实践过程中，投资者并不能像机器人一样对信息做出即时恰当的反应。有些人离信息源更近或者更加敏感，会对信息的反应及时；有些人对信息的反应更慢，或者必须看到别人的反应才会行动，这就造成了信息在市场上是缓慢、逐步扩散的。上面这些大概讲了我们对事物的认知过程，下面讲海龟交易具体方法。海龟法则四个核心点：① 掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为长期来看它能创造正的回报。② 管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正系统，你也等不到最终。③ 坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的正期望值。④ 简单明了：长期来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。入场信号：系统1，以20日突破为基础的短期系统系统2，以55日突破为基础的长期系统（备注：突破就入场, 也叫唐奇安通道法）出场信号：系统1，采用10日突破退出系统2，采用20日突破退出，任何一笔交易的风险最大止损程度不超过2%（备注：突破就出场）交易品种：所有市场上活跃的品种交易仓位：头寸=账户1%资金/每跳动一块钱变化的金额*N。（真实波动幅度=max(H-L,H-PDC,PDC-C)其中：H=当天最高价， L=当天最低价，PDC=前一天收盘价，TR=当日真实幅度，N=(19*PDC+TR)/20 ）仓位上限限制：单个市场，4个头寸。高度关联的多个市场，6个头寸。松散关联的多个市场，10个头寸。单个方向（多头或空头），12个头寸。海龟交易法，归属于CTA策略。CTA的收益情况如何呢？
CTA策略指数收益图为什么选择趋势交易CTA策略呢，做以下几个总结：1，与大多数传统资产类别没有长期相关性,策略并不依赖牛市，而是依靠市场趋势赚钱，无论上涨、下跌，只要有交易趋势就能赚钱2，结合计算机可同时监控大量品种，严格执行、速度更快。3，国内CTA标的越来越多，参与者结构造成比成熟市场更大的波动性，非常有利于CTA交易。4，1980-2015年，巴克莱CTA指数净值上涨1910%，远高于标普500指数。5，在2000年互联网泡沫和2008年次贷危机的极端情况下，CTA指数不仅没有下跌，还实现了正收益，抗风险能力卓越！今贝是贪，日月为易。日积月累，硅步千里，长期复利是最大的暴利，长期稳健增长是实现复利的最佳路径，管控好风险是长期稳健增长的前提风险管好，小亏大赚模式赚钱也就是必然，相信为是，如此安好。相信时间的价值，与时间做朋友。用单纯的心去信仰。

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第一、你必须懂得期货交易盈利的基本原理。我把这个原理概括为一个公式，即:交易损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率。你只要保证了你交易时成功的概率大于50%，交易成功时仓位大于交易失败时的仓位，交易失败时的损失小于交易成功时的赢利，那么你必胜无疑。第二、那么你如何适使机会的成功率大于50%?1. 首先，弄明白你依据什么交易。我的经验是，小资金唯一的依据只能是技术，而且是简明扼要的技术图形.在这个问题上，最大的陷阱有三个：一是所谓基本面消息，二是所谓名人预测，三是所谓评论。道理很简单，即使是那三个交易依据都正确，如果你技术交易点不对头，一个震荡就让小资金承受不了。比如说现在的糖，罗杰斯说要涨,狗屁不通的那个乱嚷嚷的人也说要涨，我们能依据这些来建仓?我也曾经准备做多，但我绝对不会随便介入。我必须等待两个技术条件才会做多：区间突破+均线系统收敛并给出方向.如果给出的方向向下，我就改主意做空了，反而不做多了。我唯一的依据是技术图形,至于什么罗杰斯，才不会把他当回事，道理很简单，我如果输了钱，他也不赔我，我干吗听他的？2. 其次，你运用什么技术图形交易?我的经验是:越原始越简单越好。就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了。所以建议你把其他图形全删除。运用这些技术工具，你看看糖是个什么样子?国内的糖，在5700--6300这个大区间内震荡,近期均线系统杂乱，没什么方向：美国11号糖，也在一个区间震荡，但向上破位的危险比较大，日线上破位的态势更明显。运用图形，一看就简明扼要还需要听罗杰斯的？我这么说,肯定有人会指责我不尊重大名人。我有我的道理：第一，即使罗先生说的对，将来糖真能涨300%，可目前没涨,目前的回调也足以让我做多死掉，那在我死后涨了，对我有何意义？第二，历史上名人干的错事还少吗？第三，我的钱是我自己挣的，干吗要拿出来给他老罗捧场？所以，别信罗杰斯及其跟屁虫，要信自己的眼睛+技术图形。技术图形涨了，跟进就是了，即使老罗说不涨也照涨不误：技术图形跌了，跟进就是了，即使老罗说涨也没用。3. 如何运用技术图形?第一步，看清价格运行的大区间，知道价格的支撑阻力在那里。见过大江大河吗?两条河岸就决定了水的运行区间。价格就是水，区间就是河岸。第二步，运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中：第三步，如果价格在震荡中就别交易，或者按照震荡的边线做短线交易；第四步，如果价格在单边趋势中，就顺着大方向，回调就建仓。目前的糖,是在区间震荡中，正确的交易方式是，要么别交易，等突破方向；要么在两个边线附近做多或做空，等区间突破后再定中线方向。愿朋友们慎重。总之，只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中，在震荡时，边线交易：在趋势中坚持顺势+逆波交易,那么你成功的概率就大于50%。当然，如果你说你分不清震荡和趋势,那我只能把你归入那一类没入门的人之列了。不同的是,我同时建议你把工夫放在学习上，那样你很快就入门了，而不会一生都在门外。第三、你如何控制仓位?首先你必须明白，控仓是绝对必须的。因为任何机会都不会是100%对的，我们人的认识能力也总免不了犯错误.如果你满仓或重仓交易，一旦出错必定死掉，就再没有机会了。我建议：任何时候,总仓位别超过50%，单品种仓位别超过30%，象糖这样的品种，别超过20%。还有一点特别重要，把要建的仓为分成两半，第一半对了，加第二半。但是，区间边线交易别加仓。第四、如何控制仓位损益率?1. 要会止损。首先，建仓要迁就止损.如果不好止损，或者止损量大，宁可别建仓。比如现在的糖，你在5700左右做多，离边线不远,就好止损，否则，你真会左右为难。其次,也别随便止损.这就要求你轻仓。只要大格局没变，别轻易逃跑。再次，一旦大格局变了(突破了)，一定要一次100%跑掉。现在的糖，如果破了区间，跑的越快越好。2. 要学会挣大钱。方法很简单；一旦做对，画一条波段趋势线,没破趋势线，绝对不出来。【图片】

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